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正保2019财年第三季度净收入同比增长30.2%至6,170万美元

来源:正保远程教育2019-08-14

2019年8月14日,专注于网络教育和企业增值服务的领先服务商正保远程教育公司(NYSE: DL)(以下简称“CDEL”,或“公司”)公布了截至2019年6月30日的2019财年第三季度未经审计的财务数据。

2019财年第三季度业务及财务业绩概要

• 净收入为6,170万美元,?#20808;?#24180;同期的4,740万美元增长了30.2%。

• 缴费学员总数达73.48万人次,?#20808;?#24180;同期增长了29.2%。

• 网络课程缴费现金收入为5,040万美元,?#20808;?#24180;同期增长了30.7%。

• 毛利润为3,120万美元,?#20808;?#24180;同期的2,280万美元增长了36.5%。

• 非GAAP毛利润为3,120万美元,?#20808;?#24180;同期的2,290万美元增长了36.3%。

• 毛利率为50.5%,去年同期为48.2%。非GAAP毛利率为50.5%,去年同期为48.2%。

• 运营利润为990万美元,?#20808;?#24180;同期的160万美元增长了527.2%。

• 非GAAP运营利润为1,040万美元,?#20808;?#24180;同期的220万美元增长了371.7%。

• 净利润为940万美元,?#20808;?#24180;同期的510万美元增长了84.1%。

• 非GAAP净利润为1,000万美元,?#20808;?#24180;同期的580万美元增长了72.9%。

• 每ADS基本及摊薄净利润分别为0.282及0.281美元,去年同期每ADS基本及摊薄净利润均为0.154美元 。每ADS代表四?#21892;?#36890;股。

• 每ADS基本及摊薄非GAAP净利润分别为0.299及0.296美元,去年同期每ADS基本及摊薄非GAAP净利润分别为0.174及0.173美元。

• 经营性现金净流入为1,760万美元,?#20808;?#24180;同期的1,240万美元增长了41.7%。

公司董事长兼CEO朱正东先生表示:“第三季度强劲的业绩表现为2019下半财年打下良好的开端,本季度净收入与净利润分别同比增长30.2%与84.1%。第三季度净收入增长主要得益于会计领域业务的收入增长、模拟实训软件销售收入的大幅增长,以及由?#26412;?#29790;达带来的法律领域业务的收入贡献。第三季度缴费学员总数同比增长29.2%,主要得益于会计和建设工程继续教育课程选报人数的大幅增长。网络课程缴费现金收入同比增长30.7%,若不计人民币兑美元贬值的影响,同比增长则高达39.8%,增长原因主要为时间跨度较长的联报课程和高端班次持续受到学员的?#38431;?rdquo;

朱正东总结道:“第三季度的业绩表现充分体?#33267;?#25105;们多管齐下的发展战略取得了卓有成效的进展。我们的会计、医学和建设工程三大核心教育领域的缴费现金收入都实?#33267;?#24378;劲的同比增长,这反映出我们的课程在各个领域都广受?#38431;?#19968;直以来,我们都致力于建立与完善终身教育体系,这是我们在各个行业领域发展的基石。举个例子,目前我们在会计领域提供的产品和服务包括:职业资格证书考试培训与继续教育服务、会计实务培训与就业指导服务、为企业用户提供的会计及相关咨询服务以及图书与参考资?#31995;取?#22312;医学、建设工程、法律等其他行业领域,我们也正在努力发展类似的终身教育体系,旨在进一步拓宽我们的收入来源,拥抱各行业领域的发展机遇。”

公司联席CFO马克先生表示:“第三季度我们如期重回盈利,非GAAP运营利润率达16.8%,?#20808;?#24180;同期相比有显著的提升,主要得益于第三季度净收入的强劲增长与费用的有效控制,以及我们成本结构的优化。”

马克先生继续道:“第四季度已经到来,我们将继续致力于在保持收入增长的同时关注盈利能力与成本控制。”

2019财年第三季度财务业绩

净收入。本季度净收入为6,170万美元,?#20808;?#24180;同期的4,740万美元增长了30.2%。网络教育收入、图书和参考资料收入以及其他收入占2019财年第三季度总体净收入的比例分别为70.5%、15.9%和13.6%。

网络教育收入。本季度网络教育收入为4,350万美元,?#20808;?#24180;同期的3,470万美元增长25.6%。该增长主要得益于我们会计和医学领域的收入增长,以及?#26412;?#29790;达所带来的法律领域业务的收入贡献。

图书和参考资料收入。本季度图书和参考资料收入为980万美元,比2018年同期的530万美元增长84.7%,主要来源于?#26412;?#29790;达带来的国家法律职业资格考试的图书销售收入。

其他收入。本季度其他收入为840万美元,?#20808;?#24180;同期的740万美元增长12.8%。主要来源于?#26412;?#29790;达所带来的国家法律职业资格考试线下培训收入贡献。模拟实训软件销售收入的大幅增长也促进了本季度其他收入的增长。该增长被我们在2019财年第一季度出售的“税务网校业务”收入的减少所部?#20540;?#28040;。

销售成本。本季度销售成本为3,060万美元,?#20808;?#24180;同期的2,460万美元增长24.4%。非GAAP销售成本为3,060万美元,?#20808;?#24180;同期的2,450万美元增长24.6%。该增长主要为?#26412;?#29790;达的相关费用,包括因收购?#26412;?#29790;达而产生的170万美元无形资产摊销费用、图书和参考资料成本增加、以及讲课费的增加。该增长被工资、租金及相关费用的减少所部?#20540;?#28040;。

毛利润与毛利率。本季度毛利润为3,120万美元,?#20808;?#24180;同期的2,280万美元增长36.5%。非GAAP毛利润为3,120万美元,?#20808;?#24180;同期的2,290万美元增长36.3%。本季度毛利率为50.5%,2018年同期为48.2%。本季度非GAAP毛利率为50.5%,2018年同期为48.2%。

运营费用。本季度运营费用合计为2,200万美元,?#20808;?#24180;同期的1,770万美元增长24.5%。非GAAP运营费用合计为2,150万美元,?#20808;?#24180;同期的1,710万美元增长25.8%。

销售费用。本季度销售费用为1,700万美元,?#20808;?#24180;同期的1,300万美元增长31.4%。非GAAP销售费用为1,700万美元,?#20808;?#24180;同期的1,290万美元增长31.6%。该增长主要由于广告及宣传费用的增加、?#26412;?#29790;达的相关费用、租金和相关费用的增加以及其他杂项销售开支的增加。该增长被代理商佣金的减少所部?#20540;?#28040;。

管理费用。本季度管理费用为490万美元,?#20808;?#24180;同期的470万美元增长5.3%。非GAAP管理费用为440万美元,?#20808;?#24180;同期的410万美元增加7.4%。该增长主要来源于?#26412;?#29790;达的相关费用。

所得税费用。本季度所得税费用为250万美元,?#20808;?#24180;同期的130万美元增长82.6%,主要是由于应纳税所得的增长。

净利润。由于上述原因,本季度净利润为940万美元,去年同期为510万美元。非GAAP净利润为1,000万美元,去年同期为580万美元。

经营现金流。本季度经营性现金净流入为1,760万美元,?#20808;?#24180;同期的1,240万美元增长41.7%。经营性现金流入主要归因于本季度非现金项目前净利润的贡献。预提费用和其他负债、应?#31471;?#24471;税、及职业教育业务所产生的递延收入的增加,亦对经营现金流有所贡献。该经营性现金流入被应收账款、存货、预付款项和其他流动资产、以及其他非流动资产的增加所部?#20540;?#28040;。

现金、现金等价物、定期存款、受限现金以及短期投资。截至2019年6月30日,公司现金、现金等价物、定期存款、受限现金以及短期投?#39318;?#35745;为1.249亿美元,较截至2019年3月31日的1.301亿美元下降了4.0%,主要由于(1)收购?#26412;?#29790;达11%股权的或有对价支出,以及?#21592;本?#29790;达额外9%股权的收购支出,?#24067;?60万美元;(2)偿还1,310万美元的贷款;(3)170万美元的资本支出。该下降被本季度产生的经营性现金流以及出售?#21592;本?#20248;?#21450;部?#25216;有限公司投资所得的360万美元所部?#20540;?#28040;。

2019财年前9个月财务业绩

净收入。2019财年前9个月净收入为1.431亿美元,比2018年同期的1.130亿美元增长了26.6%。网络教育收入、图书和参考资料收入以及其他收入占2019财年前9个月总体净收入的比例分别为67.4%、15.1%和17.5%。

网络教育收入。2019财年前9个月网络教育收入为9,650万美元,比2018年同期的8,050万美元增长了19.8%。

图书和参考资料收入。2019财年前9个月图书和参考资料收入为2,160万美元,比2018年同期的910万美元增长了138.0%。

其他收入。2019财年前9个月其他收入为2,500万美元,比2018年同期的2,350万美元增长了6.7%。

销售成本。2019财年前9个月销售成本为7,950万美元,比2018年同期的6,160万美元增长28.9%。非GAAP销售成本为7,940万美元,比2018年同期的6,150万美元增长29.1%。

毛利润与毛利率。2019财年前9个月毛利润为6,370万美元,比2018年同期的5,140万美元增长23.9%。非GAAP毛利润为6,370万美元,比2018年同期的5,150万美元增长23.6%。2019财年前9个月毛利率为44.5%,2018年同期为45.5%。非GAAP毛利率为44.5%,2018年同期为45.6%。

运营费用。2019财年前9个月运营费用合计为6,320万美元,比2018年同期的4,590万美元增长37.7%。非GAAP运营费用合计为6,170万美元,比2018年同期的4,430万美元增长39.2%。

销售费用。2019财年前9个月销售费用为4,530万美元,比2018年同期的3,040万美元增长49.0%。非GAAP销售费用为4,530万美元,比2018年同期的3,040万美元增长49.2%。

管理费用。2019财年前9个月管理费用为1,790万美元,比2018年同期的1,550万美元增加15.5%。非GAAP管理费用为1,640万美元,比2018年同期的1,400万美元增长17.3%。

应付或有对价的公允价值变动。应付或有对价的公允价值变动是由于公司?#21592;本?#29790;达股权投资的或有对价的公允价值增长或下降所致。

拆分子公司所得收益。拆分子公司所得收益为690万美元,这是出售正保财税或称“税务网校业务”的60%股权以及剩余40%股权的公允价值变动所产生的收益。

所得税费用。2019财年前9个月所得税费用为210万美元,比2018年同期的60万美元增长253.5%。

净利润。由于上述原因,2019财年前9个月净利润为750万美元,2018年同期为200万美元。非GAAP净利润为900万美元,2018年同期为360万美元。

经营现金流。2019财年前9个月经营性现金净流入为6,190万美元,比2018年同期的3,510万美元增长76.5%。

业绩展望

我们预计公司2019财年第四季度的净收入在6,330万美元至6,650万美元之间,同比增长大约在18%至24%之间。

我们预计公司2019财年全年的净收入将在2.064亿美元至2.096亿美元之间,同比增长在23.8%至25.8%之间。公司此前预计的2019财年全年的净收入在2.100亿美元至2.183亿美元之间。

上述展望仅反映本公司目前的初步预估,?#23548;?#32467;果可能有所不同。

电话会议

公司将在美国东部时间2019年8月14日早上8:00举行电话会议,?#25945;?019财年第三季度的财务业绩以及公司最近的动态。投?#25910;?#21487;以拨打+1-866-5194-004 (US Toll Free), +65-6713-5090 (International),400-620-8038 (Mainland China),+852-3018-6771 (Hong Kong), 或 +44-203-6214-779 (UK)参加会议。电话会议密码是CDEL或DL。

投?#25910;?#20063;可以在会议结束2小时后直至2019年8月21日通过拨打+1-855-452-5696 (US Toll Free),+61-2-8199-0299 (International),400-632-2162 (Mainland China),800-963-117 (Hong Kong),或 0808-234-0072 (UK)收听本次会议的电话?#23478;簦?#23494;码是9789216。

另外,投?#25910;?#21487;以通过访问http://ir.cdeledu.com参?#25317;?#35805;会议或收听电话?#23478;簟?

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